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个投资者来说,其实就已经是完成了在风险资产上面的这样一个配置。那么。从第44个reading一开始开始,我们会把这个问题搞得更加复杂一点。那就是加入一个无风险的资产。所以这里又是出现一个重要的考点,就是当把一个无风险资产和一个风险资产或者说是风险资产组合混合在一起的话,那么这个完成的这样一个投资组合。他的一个收益率与这个个体资产的收益率有什么关系?他的风险与个体资产的风险有什么关系。那么这个我们不仅要从算术上面是掌握他们的这种关系。还需要从图表上面找到这种关系。也就是说,关于无风险资产和风险资产
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结合在一起的这样一个完整的投资组合,他的一个收益率和风险我们是需要掌握他的一个数学的推导推导的一个关系的,也就是那个完整的投资组合的风险跟风险资产投资组合的风险之间,他们的标准差之间有什么关系的。以及他们的收益率之间有什么关系。那其实如果理解在基础上的话,大家会发现那个数学关系其实并不复杂。那么接下来我们要从这个图表的形式来理解,通过把一个无风险资产和风险资产组合在一起的话,它所形成的轨迹是怎么样子的。那么这里就会涉及到是一个专用的名词,是称为是capital education line c
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a l 。那这个capital education line 它代表的就是把一个无风险资产和一个风险资产所组合在一起所形成的轨迹是一条直线称为。那么资本配置线当然是有很多根了很多根了。但是其中有一个呃很特殊的,它正好是从这个无风险资产出发,然后是与efficient frontier 有效边界相切的这样一条切线。所以它是在众多c a l 线当中,有一条是与efficient printer 镶嵌的c a l 它有一个特殊的名字称为是资本市场线,又称为是c m l 。从图形上面来看,c m l 仅
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仅是c a l 当中的一个特例。但是他对于投资确实有着非常特殊的意义。因为它是。最偏向于西北方向的这样一根资本配置险。所以它可以跟最高的这样一个效用曲线相交。那么对于每一位投资者来说,它都是可以交到最高的这样一根效用曲线带来最高的效用水平。所以这里我们就可以看出,当引入这个无风险资产以后,每一位投资者不管他的一个主观的风险容忍水平是怎么样子的。但是他们现在都会选择同样一个风险资产组合。也就是说,对于在风险资产的选择上面,大家都是一样的。那么这个大家一样的投资组合就称为是市场组合market 。好
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02-162021
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02-152021
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02-152021
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